| Общая информация |
| Наименование: |
АПРИФП 2Р1 |
| Наименование полное: |
АПРИ ФП БО-002Р-01 |
| ISIN: |
RU000A105DS9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
08.11.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.11.2026 (901 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.05.2024 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.08.2024 (82 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
52,36 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
05.11.2024 (173 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 009,60 RUB (100,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 015,35 RUB (101,54%) |
| НКД: |
5,75 RUB |
| Доходность текущая: |
20,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,41% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
23,06% год. |
| Доходность номинальная: |
21,30% год. |
| Доходность простая: |
20,28% год. |
| Дюрация: |
696 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
566 дн. (1,55 лет) |
| Выпуклость: |
3,99 |
| PVBP: |
-0,16 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
20,04% год. |
| Доходность номинальная: |
18,69% год. |
| Доходность простая: |
18,57% год. |
| Дюрация: |
168 дн. (0,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
140 дн. (0,38 лет) |
| Выпуклость: |
0,47 |
| PVBP: |
-0,04 |
