| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС401 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-401R 5Г SBERESGR |
| ISIN: |
RU000A103968 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.06.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.07.2026 (780 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
216 261 шт. (216 261 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.06.2021 (1050 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
03.07.2026 (780 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
1830 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
766,00 RUB (76,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
766,29 RUB (76,63%) |
| НКД: |
0,29 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
10,96% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,29% год. |
| Доходность номинальная: |
12,68% год. |
| Доходность простая: |
14,30% год. |
| Дюрация: |
780 дн. (2,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
688 дн. (1,89 лет) |
| Выпуклость: |
5,22 |
| PVBP: |
-0,14 |
