Общая информация |
Наименование: |
РусГидрБП8 |
Наименование полное: |
РусГидро (ПАО) БО-П08 |
ISIN: |
RU000A105MW2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
20.12.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.12.2024 (212 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.03.2024 (61 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.06.2024 (30 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
20,94 RUB (8,40%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
965,00 RUB (96,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
979,27 RUB (97,93%) |
НКД: |
14,27 RUB |
Доходность текущая: |
8,70% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,73% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,57% год. |
Доходность номинальная: |
14,74% год. |
Доходность простая: |
14,69% год. |
Дюрация: |
206 дн. (0,57 лет) |
Дюрация модифицированная: |
178 дн. (0,49 лет) |
Выпуклость: |
0,67 |
PVBP: |
-0,05 |