| Общая информация |
| Наименование: |
ВитаЛ 1Р01 |
| Наименование полное: |
Вита Лайн 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A102200 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Вита Лайн" (ИНН 6367052981) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
24.08.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
19.08.2024 (106 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 250 000 шт. (1 250 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
19.02.2024 (76 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.05.2024 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
24,93 RUB (10,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
986,50 RUB (98,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 007,60 RUB (100,76%) |
| НКД: |
21,10 RUB |
| Доходность текущая: |
10,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,79% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,54% год. |
| Доходность номинальная: |
14,71% год. |
| Доходность простая: |
14,44% год. |
| Дюрация: |
104 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
90 дн. (0,25 лет) |
| Выпуклость: |
0,27 |
| PVBP: |
-0,02 |
