Санкт-Петербург обл. 35002 (RU000A0ZYKJ1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СПбГО35002 |
Наименование полное: | Санкт-Петербург обл. 35002 |
ISIN: | RU000A0ZYKJ1 |
Тип: | Региональная облигация |
Эмитент: | Комитет финансов Санкт-Петербурга (ИНН 7830002430) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 15.12.2017 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 04.12.2026 (936 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 08.12.2023 (156 дн.) |
Дата выплаты купона: | 07.06.2024 (26 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 19,07 RUB (7,65%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 450,60 RUB (90,12%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 467,05 RUB (93,41%) |
НКД: | 16,45 RUB |
Доходность текущая: | 8,49% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 12,34% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 13,74% год. |
Доходность номинальная: | 13,08% год. |
Доходность простая: | 10,71% год. |
Дюрация: | 678 дн. (1,86 лет) |
Дюрация модифицированная: | 596 дн. (1,63 лет) |
Выпуклость: | 4,45 |
PVBP: | -0,08 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
89,12 | 14,40% |
89,22 | 14,33% |
89,32 | 14,26% |
89,42 | 14,20% |
89,52 | 14,13% |
89,62 | 14,06% |
89,72 | 14,00% |
89,82 | 13,93% |
89,92 | 13,87% |
90,02 | 13,80% |
90,12 | 13,74% |
90,22 | 13,67% |
90,32 | 13,60% |
90,42 | 13,54% |
90,52 | 13,47% |
90,62 | 13,41% |
90,72 | 13,34% |
90,82 | 13,28% |
90,92 | 13,21% |
91,02 | 13,15% |
91,12 | 13,09% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 15.06.2018 | 38,15 (7,65%) | – | – |
2. | 14.12.2018 | 38,15 (7,65%) | – | – |
3. | 14.06.2019 | 38,15 (7,65%) | – | – |
4. | 13.12.2019 | 38,15 (7,65%) | – | – |
5. | 12.06.2020 | 38,15 (7,65%) | – | – |
6. | 11.12.2020 | 38,15 (7,65%) | – | – |
7. | 11.06.2021 | 38,15 (7,65%) | – | – |
8. | 10.12.2021 | 38,15 (7,65%) | – | – |
9. | 10.06.2022 | 38,15 (7,65%) | – | – |
10. | 09.12.2022 | 38,15 (7,65%) | 250,00 (25,00%) | – |
11. | 09.06.2023 | 28,61 (7,65%) | – | – |
12. | 08.12.2023 | 28,61 (7,65%) | 250,00 (25,00%) | – |
13. | 07.06.2024 | 19,07 (7,65%) | – | – |
14. | 06.12.2024 | 19,07 (7,65%) | – | – |
15. | 06.06.2025 | 19,07 (7,65%) | – | – |
16. | 05.12.2025 | 19,07 (7,65%) | 250,00 (25,00%) | – |
17. | 05.06.2026 | 9,54 (7,65%) | – | – |
18. | 04.12.2026 | 9,54 (7,65%) | 250,00 (25,00%) | – |