ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036 (RU000A103BR0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26240 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036 |
| ISIN: | RU000A103BR0 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.06.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.07.2036 (4457 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 000 шт. (500 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.02.2024 (93 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.08.2024 (89 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 34,90 RUB (7,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 609,00 RUB (60,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 627,41 RUB (62,74%) |
| НКД: | 18,41 RUB |
| Доходность текущая: | 11,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,12% год. |
| Доходность номинальная: | 13,43% год. |
| Доходность простая: | 16,25% год. |
| Дюрация: | 2 560 дн. (7,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 243 дн. (6,15 лет) |
| Выпуклость: | 58,76 |
| PVBP: | -0,37 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 59,90 | 14,38% |
| 60,00 | 14,35% |
| 60,10 | 14,33% |
| 60,20 | 14,30% |
| 60,30 | 14,28% |
| 60,40 | 14,25% |
| 60,50 | 14,22% |
| 60,60 | 14,20% |
| 60,70 | 14,17% |
| 60,80 | 14,14% |
| 60,90 | 14,12% |
| 61,00 | 14,09% |
| 61,10 | 14,07% |
| 61,20 | 14,04% |
| 61,30 | 14,02% |
| 61,40 | 13,99% |
| 61,50 | 13,96% |
| 61,60 | 13,94% |
| 61,70 | 13,91% |
| 61,80 | 13,89% |
| 61,90 | 13,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.02.2022 | 44,30 (7,00%) | – | – |
| 2. | 17.08.2022 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 3. | 15.02.2023 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 4. | 16.08.2023 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 5. | 14.02.2024 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 6. | 14.08.2024 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 7. | 12.02.2025 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 8. | 13.08.2025 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 9. | 11.02.2026 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 10. | 12.08.2026 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 11. | 10.02.2027 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 12. | 11.08.2027 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 13. | 09.02.2028 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 14. | 09.08.2028 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 15. | 07.02.2029 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 16. | 08.08.2029 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 17. | 06.02.2030 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 18. | 07.08.2030 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 19. | 05.02.2031 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 20. | 06.08.2031 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 21. | 04.02.2032 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 22. | 04.08.2032 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 23. | 02.02.2033 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 24. | 03.08.2033 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 25. | 01.02.2034 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 26. | 02.08.2034 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 27. | 31.01.2035 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 28. | 01.08.2035 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 29. | 30.01.2036 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 30. | 30.07.2036 | 34,90 (7,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
