СФО Социального развия 02 (RU000A101UW4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Соц.разв02 |
| Наименование полное: | СФО Социального развия 02 |
| ISIN: | RU000A101UW4 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "Социального развития" (ИНН 9705140370) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.06.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.01.2027 (962 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 523,52 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 798 530 шт. (1 798 530 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.04.2024 (43 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.07.2024 (48 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 21,29 RUB (16,31%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 527,66 RUB (100,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 537,95 RUB (102,76%) |
| НКД: | 10,29 RUB |
| Доходность текущая: | 16,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,55% год. |
| Доходность номинальная: | 15,61% год. |
| Доходность простая: | 8,30% год. |
| Дюрация: | 455 дн. (1,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 390 дн. (1,07 лет) |
| Выпуклость: | 2,51 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,79 | 17,47% |
| 99,89 | 17,38% |
| 99,99 | 17,28% |
| 100,09 | 17,19% |
| 100,19 | 17,10% |
| 100,29 | 17,01% |
| 100,39 | 16,91% |
| 100,49 | 16,82% |
| 100,59 | 16,73% |
| 100,69 | 16,64% |
| 100,79 | 16,55% |
| 100,89 | 16,46% |
| 100,99 | 16,37% |
| 101,09 | 16,28% |
| 101,19 | 16,19% |
| 101,29 | 16,09% |
| 101,39 | 16,00% |
| 101,49 | 15,92% |
| 101,59 | 15,83% |
| 101,69 | 15,74% |
| 101,79 | 15,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.07.2020 | 3,57 (16,31%) | 22,51 (2,25%) | – |
| 2. | 08.10.2020 | 40,18 (16,31%) | 22,51 (2,25%) | – |
| 3. | 08.01.2021 | 39,26 (16,31%) | 22,51 (2,25%) | – |
| 4. | 08.04.2021 | 37,50 (16,31%) | 26,09 (2,61%) | – |
| 5. | 08.07.2021 | 36,86 (16,31%) | 26,09 (2,61%) | – |
| 6. | 08.10.2021 | 36,19 (16,31%) | 26,09 (2,61%) | – |
| 7. | 08.01.2022 | 35,12 (16,31%) | 26,09 (2,61%) | – |
| 8. | 08.04.2022 | 33,30 (16,31%) | 30,23 (3,02%) | – |
| 9. | 08.07.2022 | 32,44 (16,31%) | 30,23 (3,02%) | – |
| 10. | 08.10.2022 | 31,56 (16,31%) | 30,23 (3,02%) | – |
| 11. | 08.01.2023 | 30,32 (16,31%) | 30,23 (3,02%) | – |
| 12. | 08.04.2023 | 28,44 (16,31%) | 35,04 (3,50%) | – |
| 13. | 08.07.2023 | 27,33 (16,31%) | 35,04 (3,50%) | – |
| 14. | 08.10.2023 | 26,19 (16,31%) | 35,04 (3,50%) | – |
| 15. | 08.01.2024 | 24,75 (16,31%) | 35,04 (3,50%) | – |
| 16. | 08.04.2024 | 23,06 (16,31%) | 43,51 (4,35%) | – |
| 17. | 08.07.2024 | 21,29 (16,31%) | 43,51 (4,35%) | – |
| 18. | 08.10.2024 | 19,73 (16,31%) | 43,51 (4,35%) | – |
| 19. | 08.01.2025 | 17,94 (16,31%) | 43,51 (4,35%) | – |
| 20. | 08.04.2025 | 15,80 (16,31%) | 47,06 (4,71%) | – |
| 21. | 08.07.2025 | 14,07 (16,31%) | 47,06 (4,71%) | – |
| 22. | 08.10.2025 | 12,29 (16,31%) | 47,06 (4,71%) | – |
| 23. | 08.01.2026 | 10,35 (16,31%) | 47,06 (4,71%) | – |
| 24. | 08.04.2026 | 8,23 (16,31%) | 51,63 (5,16%) | – |
| 25. | 08.07.2026 | 6,23 (16,31%) | 51,63 (5,16%) | – |
| 26. | 08.10.2026 | 4,17 (16,31%) | 51,63 (5,16%) | – |
| 27. | 08.01.2027 | 2,05 (16,31%) | 49,86 (4,99%) | – |
