Общая информация |
Наименование: |
СберИОС495 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-495R 5Г GAZP |
ISIN: |
RU000A1044Y8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.12.2026 (936 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
903 570 шт. (903 570 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.12.2023 (156 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.12.2024 (208 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
699,10 RUB (69,91%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
699,14 RUB (69,91%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,75% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,99% год. |
Доходность номинальная: |
14,22% год. |
Доходность простая: |
16,80% год. |
Дюрация: |
936 дн. (2,56 лет) |
Дюрация модифицированная: |
814 дн. (2,23 лет) |
Выпуклость: |
6,91 |
PVBP: |
-0,15 |