| Общая информация |
| Наименование: |
Румберг1P1 |
| Наименование полное: |
СФО Румберг СП-1-1 |
| ISIN: |
RU000A1087H2 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты" (ИНН 9714022790) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
24.04.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
28.04.2027 (949 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
195 435 шт. (195 435 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
24.04.2024 (150 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.09.2024 (0 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
150 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
209,90 RUB (20,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
209,90 RUB (20,99%) |
| НКД: |
0,00 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
30,39% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
82,29% год. |
| Доходность номинальная: |
64,78% год. |
| Доходность простая: |
144,78% год. |
| Дюрация: |
949 дн. (2,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
521 дн. (1,43 лет) |
| Выпуклость: |
2,82 |
| PVBP: |
-0,03 |
