МСБ-Лизинг 003P-01 (RU000A106D18)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МСБЛиз3P01 |
| Наименование полное: | МСБ-Лизинг 003P-01 |
| ISIN: | RU000A106D18 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" (ИНН 6164218952) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.06.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.05.2026 (740 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.05.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.06.2024 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,10 RUB (13,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 951,00 RUB (95,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 955,44 RUB (95,54%) |
| НКД: | 4,44 RUB |
| Доходность текущая: | 14,20% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,25% год. |
| Доходность номинальная: | 18,87% год. |
| Доходность простая: | 10,03% год. |
| Дюрация: | 356 дн. (0,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 296 дн. (0,81 лет) |
| Выпуклость: | 1,55 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,10 | 21,56% |
| 94,20 | 21,43% |
| 94,30 | 21,30% |
| 94,40 | 21,16% |
| 94,50 | 21,03% |
| 94,60 | 20,90% |
| 94,70 | 20,77% |
| 94,80 | 20,64% |
| 94,90 | 20,51% |
| 95,00 | 20,38% |
| 95,10 | 20,25% |
| 95,20 | 20,12% |
| 95,30 | 19,99% |
| 95,40 | 19,87% |
| 95,50 | 19,74% |
| 95,60 | 19,61% |
| 95,70 | 19,48% |
| 95,80 | 19,36% |
| 95,90 | 19,23% |
| 96,00 | 19,10% |
| 96,10 | 18,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.07.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 2. | 12.08.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 3. | 11.09.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 4. | 11.10.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 5. | 10.11.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 6. | 10.12.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 7. | 09.01.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 8. | 08.02.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 9. | 09.03.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 10. | 08.04.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 11. | 08.05.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 12. | 07.06.2024 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 13. | 07.07.2024 | 11,10 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 14. | 06.08.2024 | 10,63 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 15. | 05.09.2024 | 10,17 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 16. | 05.10.2024 | 9,71 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 17. | 04.11.2024 | 9,25 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 18. | 04.12.2024 | 8,78 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 19. | 03.01.2025 | 8,32 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 20. | 02.02.2025 | 7,86 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 21. | 04.03.2025 | 7,40 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 22. | 03.04.2025 | 6,93 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 23. | 03.05.2025 | 6,47 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 24. | 02.06.2025 | 6,01 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 25. | 02.07.2025 | 5,55 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 26. | 01.08.2025 | 5,09 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 27. | 31.08.2025 | 4,62 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 28. | 30.09.2025 | 4,16 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 29. | 30.10.2025 | 3,70 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 30. | 29.11.2025 | 3,24 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 31. | 29.12.2025 | 2,77 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 32. | 28.01.2026 | 2,31 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 33. | 27.02.2026 | 1,85 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 34. | 29.03.2026 | 1,39 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 35. | 28.04.2026 | 0,92 (13,50%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 36. | 28.05.2026 | 0,46 (13,50%) | 41,59 (4,16%) | – |
