| Общая информация |
| Наименование: |
Газпнф3P4R |
| Наименование полное: |
Газпром нефть БО 003Р-04R |
| ISIN: |
RU000A102L95 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
25.12.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
05.11.2024 (176 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
07.05.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.08.2024 (85 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
41,14 RUB (16,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
06.08.2024 (85 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 003,16 RUB (100,32%) |
| НКД: |
3,16 RUB |
| Доходность текущая: |
16,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,50% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,43% год. |
| Доходность номинальная: |
16,39% год. |
| Доходность простая: |
16,36% год. |
| Дюрация: |
172 дн. (0,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
147 дн. (0,40 лет) |
| Выпуклость: |
0,51 |
| PVBP: |
-0,04 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,30% год. |
| Доходность номинальная: |
16,28% год. |
| Доходность простая: |
16,26% год. |
| Дюрация: |
85 дн. (0,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
72 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: |
0,21 |
| PVBP: |
-0,02 |
