Общая информация |
Наименование: |
НорНикБ1P1 |
Наименование полное: |
ГМК Нор.никель БО-001P-01 |
ISIN: |
RU000A100VQ6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
01.10.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.09.2024 (149 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.03.2024 (33 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.09.2024 (149 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
35,90 RUB (7,20%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
966,80 RUB (96,68%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
973,51 RUB (97,35%) |
НКД: |
6,71 RUB |
Доходность текущая: |
7,45% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,58% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,44% год. |
Доходность номинальная: |
15,51% год. |
Доходность простая: |
15,70% год. |
Дюрация: |
149 дн. (0,41 лет) |
Дюрация модифицированная: |
128 дн. (0,35 лет) |
Выпуклость: |
0,42 |
PVBP: |
-0,03 |