ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 (SU26228RMFS5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26228 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 |
| ISIN: | RU000A100A82 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.04.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.04.2030 (2158 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.10.2024 (156 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 38,15 RUB (7,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 773,39 RUB (77,34%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 773,81 RUB (77,38%) |
| НКД: | 0,42 RUB |
| Доходность текущая: | 9,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,90% год. |
| Доходность номинальная: | 13,23% год. |
| Доходность простая: | 14,95% год. |
| Дюрация: | 1 700 дн. (4,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 493 дн. (4,09 лет) |
| Выпуклость: | 23,01 |
| PVBP: | -0,31 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 76,34 | 14,22% |
| 76,44 | 14,19% |
| 76,54 | 14,16% |
| 76,64 | 14,13% |
| 76,74 | 14,10% |
| 76,84 | 14,06% |
| 76,94 | 14,03% |
| 77,04 | 14,00% |
| 77,14 | 13,97% |
| 77,24 | 13,94% |
| 77,34 | 13,90% |
| 77,44 | 13,87% |
| 77,54 | 13,84% |
| 77,64 | 13,81% |
| 77,74 | 13,78% |
| 77,84 | 13,75% |
| 77,94 | 13,72% |
| 78,04 | 13,68% |
| 78,14 | 13,65% |
| 78,24 | 13,62% |
| 78,34 | 13,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.10.2019 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 2. | 22.04.2020 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 3. | 21.10.2020 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 4. | 21.04.2021 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 5. | 20.10.2021 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 6. | 20.04.2022 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 7. | 19.10.2022 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 8. | 19.04.2023 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 9. | 18.10.2023 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 10. | 17.04.2024 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 11. | 16.10.2024 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 12. | 16.04.2025 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 13. | 15.10.2025 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 14. | 15.04.2026 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 15. | 14.10.2026 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 16. | 14.04.2027 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 17. | 13.10.2027 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 18. | 12.04.2028 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 19. | 11.10.2028 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 20. | 11.04.2029 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 21. | 10.10.2029 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 22. | 10.04.2030 | 38,15 (7,65%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
