| Общая информация |
| Наименование: |
ОФЗ 26222 |
| Наименование полное: |
ОФЗ-ПД 26222 16/10/24 |
| ISIN: |
RU000A0JXQF2 |
| Тип: |
ОФЗ |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
03.05.2017 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
16.10.2024 (151 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.04.2024 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.10.2024 (151 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
35,40 RUB (7,10%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
972,59 RUB (97,26%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
972,98 RUB (97,30%) |
| НКД: |
0,39 RUB |
| Доходность текущая: |
7,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,93% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,22% год. |
| Доходность номинальная: |
15,32% год. |
| Доходность простая: |
15,51% год. |
| Дюрация: |
151 дн. (0,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
130 дн. (0,36 лет) |
| Выпуклость: |
0,43 |
| PVBP: |
-0,03 |
