| Общая информация |
| Наименование: |
BCS05/25 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 243 |
| ISIN: |
XS2429208486 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 9909356040) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
13.01.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.05.2025 (236 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.08.2024 (36 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.11.2024 (55 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
35,16 USD (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 158,75 USD (92,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 172,66 USD (93,81%) |
| НКД: |
13,91 USD |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,29% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
26,02% год. |
| Доходность номинальная: |
23,81% год. |
| Доходность простая: |
24,11% год. |
| Дюрация: |
228 дн. (0,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
181 дн. (0,50 лет) |
| Выпуклость: |
0,65 |
| PVBP: |
-0,06 |
