Общая информация |
Наименование: |
МЕТАЛИН1P8 |
Наименование полное: |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-08 |
ISIN: |
RU000A108WY1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
05.07.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.01.2027 (832 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
05.07.2024 (78 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.10.2024 (13 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
998,30 RUB (99,83%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 038,60 RUB (103,86%) |
НКД: |
40,30 RUB |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
0,07% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-1,65% год. |
Доходность номинальная: |
-1,66% год. |
Доходность простая: |
-1,63% год. |
Дюрация: |
832 дн. (2,28 лет) |
Дюрация модифицированная: |
846 дн. (2,32 лет) |
Выпуклость: |
7,73 |
PVBP: |
-0,24 |