РОСБАНК ПАО обл. БО-12 (RU000A0JX2D1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РосбанкБ12 |
| Наименование полное: | РОСБАНК ПАО обл. БО-12 |
| ISIN: | RU000A0JX2D1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.12.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.12.2026 (820 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.06.2024 (93 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.12.2024 (90 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 183 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 67,68 RUB (13,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,40 RUB (100,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 040,54 RUB (104,05%) |
| НКД: | 35,14 RUB |
| Доходность текущая: | 13,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,58% год. |
| Доходность номинальная: | 12,94% год. |
| Доходность простая: | 12,71% год. |
| Дюрация: | 712 дн. (1,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 627 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: | 4,75 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,54 | 14,14% |
| 99,64 | 14,09% |
| 99,74 | 14,03% |
| 99,84 | 13,97% |
| 99,94 | 13,92% |
| 100,04 | 13,86% |
| 100,14 | 13,80% |
| 100,24 | 13,75% |
| 100,34 | 13,69% |
| 100,44 | 13,63% |
| 100,54 | 13,58% |
| 100,64 | 13,52% |
| 100,74 | 13,47% |
| 100,84 | 13,41% |
| 100,94 | 13,36% |
| 101,04 | 13,30% |
| 101,14 | 13,24% |
| 101,24 | 13,19% |
| 101,34 | 13,13% |
| 101,44 | 13,08% |
| 101,54 | 13,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.06.2017 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 2. | 20.12.2017 | 49,13 (9,80%) | – | – |
| 3. | 20.06.2018 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 4. | 20.12.2018 | 49,13 (9,80%) | – | – |
| 5. | 20.06.2019 | 48,87 (9,80%) | – | – |
| 6. | 20.12.2019 | 49,13 (9,80%) | – | – |
| 7. | 25.12.2019 | – | – | 16.12.2019 – 20.12.2019 |
| 8. | 20.06.2020 | 32,84 (6,55%) | – | – |
| 9. | 20.12.2020 | 32,84 (6,55%) | – | – |
| 10. | 09.02.2021 | – | – | 31.12.2020 – 29.01.2021 |
| 11. | 20.06.2021 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 12. | 20.12.2021 | 32,84 (6,55%) | – | – |
| 13. | 20.06.2022 | 32,66 (6,55%) | – | – |
| 14. | 20.12.2022 | 32,84 (6,55%) | – | – |
| 15. | 23.12.2022 | – | – | 14.12.2022 – 20.12.2022 |
| 16. | 20.06.2023 | 42,63 (8,55%) | – | – |
| 17. | 20.12.2023 | 42,87 (8,55%) | – | – |
| 18. | 20.06.2024 | 42,87 (8,55%) | – | – |
| 19. | 25.06.2024 | – | – | 14.06.2024 – 20.06.2024 |
| 20. | 20.12.2024 | 67,68 (13,50%) | – | – |
| 21. | 20.06.2025 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 22. | 20.12.2025 | 67,68 (13,50%) | – | – |
| 23. | 20.06.2026 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 24. | 20.12.2026 | 67,68 (13,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
