Рус Контейнерная Компания БО02 (RU000A105ZW4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | РКК БО-02 |
Наименование полное: | Рус Контейнерная Компания БО02 |
ISIN: | RU000A105ZW4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Русская Контейнерная Компания" (ИНН 7703426268) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 23.03.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 18.03.2027 (908 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 19.09.2024 (2 дн.) |
Дата выплаты купона: | 19.12.2024 (89 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 44,88 RUB (18,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 657,40 RUB (65,74%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 659,37 RUB (65,94%) |
НКД: | 1,97 RUB |
Доходность текущая: | 27,38% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 41,15% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 51,39% год. |
Доходность номинальная: | 43,69% год. |
Доходность простая: | 44,02% год. |
Дюрация: | 620 дн. (1,70 лет) |
Дюрация модифицированная: | 410 дн. (1,12 лет) |
Выпуклость: | 2,19 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
64,74 | 52,75% |
64,84 | 52,62% |
64,94 | 52,48% |
65,04 | 52,34% |
65,14 | 52,20% |
65,24 | 52,07% |
65,34 | 51,93% |
65,44 | 51,79% |
65,54 | 51,66% |
65,64 | 51,52% |
65,74 | 51,39% |
65,84 | 51,25% |
65,94 | 51,12% |
66,04 | 50,98% |
66,14 | 50,85% |
66,24 | 50,71% |
66,34 | 50,58% |
66,44 | 50,45% |
66,54 | 50,32% |
66,64 | 50,18% |
66,74 | 50,05% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.06.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
2. | 21.09.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
3. | 21.12.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
4. | 21.03.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
5. | 20.06.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
6. | 19.09.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
7. | 19.12.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
8. | 20.03.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
9. | 19.06.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
10. | 18.09.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
11. | 18.12.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
12. | 19.03.2026 | 44,88 (18,00%) | – | – |
13. | 18.06.2026 | 44,88 (18,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
14. | 17.09.2026 | 33,66 (18,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
15. | 17.12.2026 | 22,44 (18,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
16. | 18.03.2027 | 11,22 (18,00%) | 250,00 (25,00%) | – |