ДОМ.РФ АО 001Р-07R (RU000A101590)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ 1P-7R |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ АО 001Р-07R |
| ISIN: | RU000A101590 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 06.12.2019 |
| Дата оферты: | 05.06.2024 (19 дн.) |
| Дата погашения: | 11.11.2039 (5656 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.12.2023 (168 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 42,13 RUB (8,45%) |
| Дата последнего известного купона: | 31.05.2024 (14 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 025,00 RUB (102,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 064,59 RUB (106,46%) |
| НКД: | 39,59 RUB |
| Доходность текущая: | 8,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,32% год. |
| Доходность номинальная: | 8,07% год. |
| Доходность простая: | 7,78% год. |
| Дюрация: | 3 165 дн. (8,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 922 дн. (8,00 лет) |
| Выпуклость: | 98,46 |
| PVBP: | -0,80 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -42,65% год. |
| Доходность номинальная: | -51,90% год. |
| Доходность простая: | -55,00% год. |
| Дюрация: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 24 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,12 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -42,65% год. |
| Доходность номинальная: | -51,90% год. |
| Доходность простая: | -55,00% год. |
| Дюрация: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 24 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,12 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 101,50 | 8,44% | -26,65% | -26,65% |
| 101,60 | 8,43% | -28,44% | -28,44% |
| 101,70 | 8,41% | -30,18% | -30,18% |
| 101,80 | 8,40% | -31,88% | -31,88% |
| 101,90 | 8,39% | -33,54% | -33,54% |
| 102,00 | 8,38% | -35,16% | -35,16% |
| 102,10 | 8,37% | -36,73% | -36,73% |
| 102,20 | 8,36% | -38,27% | -38,27% |
| 102,30 | 8,34% | -39,76% | -39,76% |
| 102,40 | 8,33% | -41,22% | -41,22% |
| 102,50 | 8,32% | -42,65% | -42,65% |
| 102,60 | 8,31% | -44,03% | -44,03% |
| 102,70 | 8,30% | -45,38% | -45,38% |
| 102,80 | 8,28% | -46,70% | -46,70% |
| 102,90 | 8,27% | -47,99% | -47,99% |
| 103,00 | 8,26% | -49,24% | -49,24% |
| 103,10 | 8,25% | -50,46% | -50,46% |
| 103,20 | 8,24% | -51,65% | -51,65% |
| 103,30 | 8,23% | -52,82% | -52,82% |
| 103,40 | 8,22% | -53,95% | -53,95% |
| 103,50 | 8,20% | -55,05% | -55,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.06.2020 | 32,16 (6,45%) | – | – |
| 2. | 04.12.2020 | 32,16 (6,45%) | – | – |
| 3. | 04.06.2021 | 32,16 (6,45%) | – | – |
| 4. | 03.12.2021 | 32,16 (6,45%) | – | – |
| 5. | 08.12.2021 | – | – | 29.11.2021 – 03.12.2021 |
| 6. | 03.06.2022 | 44,13 (8,85%) | – | – |
| 7. | 02.12.2022 | 44,13 (8,85%) | – | – |
| 8. | 07.12.2022 | – | – | 28.11.2022 – 02.12.2022 |
| 9. | 02.06.2023 | 42,13 (8,45%) | – | – |
| 10. | 01.12.2023 | 42,13 (8,45%) | – | – |
| 11. | 31.05.2024 | 42,13 (8,45%) | – | – |
| 12. | 05.06.2024 | – | – | 27.05.2024 – 31.05.2024 |
| 13. | 29.11.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 30.05.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 29.05.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 27.11.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 26.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 24.11.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 25.05.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 23.11.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 24.05.2030 | не определен | – | – |
| 25. | 22.11.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 23.05.2031 | не определен | – | – |
| 27. | 21.11.2031 | не определен | – | – |
| 28. | 21.05.2032 | не определен | – | – |
| 29. | 19.11.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 20.05.2033 | не определен | – | – |
| 31. | 18.11.2033 | не определен | – | – |
| 32. | 19.05.2034 | не определен | – | – |
| 33. | 17.11.2034 | не определен | – | – |
| 34. | 18.05.2035 | не определен | – | – |
| 35. | 16.11.2035 | не определен | – | – |
| 36. | 16.05.2036 | не определен | – | – |
| 37. | 14.11.2036 | не определен | – | – |
| 38. | 15.05.2037 | не определен | – | – |
| 39. | 13.11.2037 | не определен | – | – |
| 40. | 14.05.2038 | не определен | – | – |
| 41. | 12.11.2038 | не определен | – | – |
| 42. | 13.05.2039 | не определен | – | – |
| 43. | 11.11.2039 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
