Общая информация |
Наименование: |
СберИОС391 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-391R 5Г РБЧ |
ISIN: |
RU000A102GN0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
12.01.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
19.01.2026 (485 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
274 584 шт. (274 584 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.01.2021 (1348 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.01.2026 (485 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
812,10 RUB (81,21%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
812,47 RUB (81,25%) |
НКД: |
0,37 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,15% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,96% год. |
Доходность номинальная: |
15,98% год. |
Доходность простая: |
17,42% год. |
Дюрация: |
485 дн. (1,33 лет) |
Дюрация модифицированная: |
415 дн. (1,14 лет) |
Выпуклость: |
2,26 |
PVBP: |
-0,09 |