Общая информация |
Наименование: |
ANTERRA-02 |
Наименование полное: |
АНТЕРРА БО-02 |
ISIN: |
RU000A108FS8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "АНТЕРРА" (ИНН 7730176955) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.05.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
18.05.2027 (969 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.08.2024 (32 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.11.2024 (59 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
49,86 RUB (20,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
939,10 RUB (93,91%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
957,73 RUB (95,77%) |
НКД: |
18,63 RUB |
Доходность текущая: |
21,30% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
23,59% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
25,13% год. |
Доходность номинальная: |
23,06% год. |
Доходность простая: |
23,23% год. |
Дюрация: |
755 дн. (2,07 лет) |
Дюрация модифицированная: |
603 дн. (1,65 лет) |
Выпуклость: |
4,51 |
PVBP: |
-0,16 |