Общая информация |
Наименование: |
СберИОС568 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-568R 3Г TATN |
ISIN: |
RU000A106AQ7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.06.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.06.2026 (779 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
30 376 шт. (30 376 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.06.2023 (315 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (50 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
870,60 RUB (87,06%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
870,69 RUB (87,07%) |
НКД: |
0,09 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,07% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,72% год. |
Доходность номинальная: |
6,56% год. |
Доходность простая: |
6,98% год. |
Дюрация: |
779 дн. (2,13 лет) |
Дюрация модифицированная: |
730 дн. (2,00 лет) |
Выпуклость: |
5,87 |
PVBP: |
-0,17 |