| Общая информация |
| Наименование: |
МЕТАЛИН1P2 |
| Наименование полное: |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02 |
| ISIN: |
RU000A1057D4 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
16.09.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
10.09.2027 (1226 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
14.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
9,22 CNY (3,70%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
945,90 CNY (94,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
951,17 CNY (95,12%) |
| НКД: |
5,27 CNY |
| Доходность текущая: |
3,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,52% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,57% год. |
| Доходность номинальная: |
5,46% год. |
| Доходность простая: |
5,57% год. |
| Дюрация: |
1 150 дн. (3,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 090 дн. (2,99 лет) |
| Выпуклость: |
12,13 |
| PVBP: |
-0,28 |
