Газпром ПАО БО-23 (RU000A0ZZET0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазпромБ23 |
| Наименование полное: | Газпром ПАО БО-23 |
| ISIN: | RU000A0ZZET0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром" (ИНН 7736050003) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 31.07.2018 |
| Дата оферты: | 29.07.2025 (448 дн.) |
| Дата погашения: | 23.06.2048 (8813 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.01.2024 (105 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.07.2024 (77 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 40,39 RUB (8,10%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.07.2025 (441 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 927,40 RUB (92,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 950,70 RUB (95,07%) |
| НКД: | 23,30 RUB |
| Доходность текущая: | 8,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,03% год. |
| Доходность номинальная: | 8,74% год. |
| Доходность простая: | 8,84% год. |
| Дюрация: | 3 743 дн. (10,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 434 дн. (9,41 лет) |
| Выпуклость: | 150,99 |
| PVBP: | -0,82 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,40% год. |
| Доходность номинальная: | 14,59% год. |
| Доходность простая: | 14,84% год. |
| Дюрация: | 419 дн. (1,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 363 дн. (0,99 лет) |
| Выпуклость: | 1,89 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,40% год. |
| Доходность номинальная: | 14,59% год. |
| Доходность простая: | 14,84% год. |
| Дюрация: | 419 дн. (1,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 363 дн. (0,99 лет) |
| Выпуклость: | 1,89 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 91,74 | 9,14% | 16,47% | 16,47% |
| 91,84 | 9,13% | 16,36% | 16,36% |
| 91,94 | 9,12% | 16,26% | 16,26% |
| 92,04 | 9,10% | 16,15% | 16,15% |
| 92,14 | 9,09% | 16,04% | 16,04% |
| 92,24 | 9,08% | 15,93% | 15,93% |
| 92,34 | 9,07% | 15,83% | 15,83% |
| 92,44 | 9,06% | 15,72% | 15,72% |
| 92,54 | 9,05% | 15,62% | 15,62% |
| 92,64 | 9,04% | 15,51% | 15,51% |
| 92,74 | 9,03% | 15,40% | 15,40% |
| 92,84 | 9,01% | 15,30% | 15,30% |
| 92,94 | 9,00% | 15,19% | 15,19% |
| 93,04 | 8,99% | 15,09% | 15,09% |
| 93,14 | 8,98% | 14,98% | 14,98% |
| 93,24 | 8,97% | 14,88% | 14,88% |
| 93,34 | 8,96% | 14,77% | 14,77% |
| 93,44 | 8,95% | 14,67% | 14,67% |
| 93,54 | 8,94% | 14,56% | 14,56% |
| 93,64 | 8,93% | 14,46% | 14,46% |
| 93,74 | 8,91% | 14,36% | 14,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.01.2019 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 2. | 30.07.2019 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 3. | 28.01.2020 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 4. | 28.07.2020 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 5. | 26.01.2021 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 6. | 27.07.2021 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 7. | 25.01.2022 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 8. | 26.07.2022 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 9. | 24.01.2023 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 10. | 25.07.2023 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 11. | 23.01.2024 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 12. | 23.07.2024 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 13. | 21.01.2025 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 14. | 22.07.2025 | 40,39 (8,10%) | – | – |
| 15. | 29.07.2025 | – | – | 16.07.2025 – 22.07.2025 |
| 16. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 21.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 20.07.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 18.07.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 16.01.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 17.07.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 15.01.2030 | не определен | – | – |
| 25. | 16.07.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 14.01.2031 | не определен | – | – |
| 27. | 15.07.2031 | не определен | – | – |
| 28. | 13.01.2032 | не определен | – | – |
| 29. | 13.07.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 11.01.2033 | не определен | – | – |
| 31. | 12.07.2033 | не определен | – | – |
| 32. | 10.01.2034 | не определен | – | – |
| 33. | 11.07.2034 | не определен | – | – |
| 34. | 09.01.2035 | не определен | – | – |
| 35. | 10.07.2035 | не определен | – | – |
| 36. | 08.01.2036 | не определен | – | – |
| 37. | 08.07.2036 | не определен | – | – |
| 38. | 06.01.2037 | не определен | – | – |
| 39. | 07.07.2037 | не определен | – | – |
| 40. | 05.01.2038 | не определен | – | – |
| 41. | 06.07.2038 | не определен | – | – |
| 42. | 04.01.2039 | не определен | – | – |
| 43. | 05.07.2039 | не определен | – | – |
| 44. | 03.01.2040 | не определен | – | – |
| 45. | 03.07.2040 | не определен | – | – |
| 46. | 01.01.2041 | не определен | – | – |
| 47. | 02.07.2041 | не определен | – | – |
| 48. | 31.12.2041 | не определен | – | – |
| 49. | 01.07.2042 | не определен | – | – |
| 50. | 30.12.2042 | не определен | – | – |
| 51. | 30.06.2043 | не определен | – | – |
| 52. | 29.12.2043 | не определен | – | – |
| 53. | 28.06.2044 | не определен | – | – |
| 54. | 27.12.2044 | не определен | – | – |
| 55. | 27.06.2045 | не определен | – | – |
| 56. | 26.12.2045 | не определен | – | – |
| 57. | 26.06.2046 | не определен | – | – |
| 58. | 25.12.2046 | не определен | – | – |
| 59. | 25.06.2047 | не определен | – | – |
| 60. | 24.12.2047 | не определен | – | – |
| 61. | 23.06.2048 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
