Альфа-Банк АО обл. БО-13 (RU000A0JUU90)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АльфаБО-13 |
| Наименование полное: | Альфа-Банк АО обл. БО-13 |
| ISIN: | RU000A0JUU90 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.09.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.08.2029 (1932 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.03.2024 (70 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.09.2024 (112 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 44,38 RUB (8,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.09.2024 (112 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 980,20 RUB (98,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 997,51 RUB (99,75%) |
| НКД: | 17,31 RUB |
| Доходность текущая: | 9,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,59% год. |
| Доходность номинальная: | 9,26% год. |
| Доходность простая: | 9,29% год. |
| Дюрация: | 1 552 дн. (4,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 416 дн. (3,88 лет) |
| Выпуклость: | 20,83 |
| PVBP: | -0,38 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,14% год. |
| Доходность номинальная: | 15,25% год. |
| Доходность простая: | 15,31% год. |
| Дюрация: | 112 дн. (0,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 96 дн. (0,26 лет) |
| Выпуклость: | 0,30 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,02 | 9,85% | 20,02% |
| 97,12 | 9,83% | 19,62% |
| 97,22 | 9,80% | 19,23% |
| 97,32 | 9,77% | 18,84% |
| 97,42 | 9,75% | 18,45% |
| 97,52 | 9,72% | 18,06% |
| 97,62 | 9,70% | 17,67% |
| 97,72 | 9,67% | 17,29% |
| 97,82 | 9,64% | 16,90% |
| 97,92 | 9,62% | 16,52% |
| 98,02 | 9,59% | 16,14% |
| 98,12 | 9,57% | 15,76% |
| 98,22 | 9,54% | 15,39% |
| 98,32 | 9,51% | 15,01% |
| 98,42 | 9,49% | 14,64% |
| 98,52 | 9,46% | 14,26% |
| 98,62 | 9,44% | 13,89% |
| 98,72 | 9,41% | 13,52% |
| 98,82 | 9,39% | 13,16% |
| 98,92 | 9,36% | 12,79% |
| 99,02 | 9,34% | 12,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.03.2015 | 58,09 (11,65%) | – | – |
| 2. | 17.09.2015 | 58,09 (11,65%) | – | – |
| 3. | 17.03.2016 | 58,09 (11,65%) | – | – |
| 4. | 15.09.2016 | 58,09 (11,65%) | – | – |
| 5. | 19.09.2016 | – | – | 09.09.2016 – 15.09.2016 |
| 6. | 16.03.2017 | 46,62 (9,35%) | – | – |
| 7. | 14.09.2017 | 46,62 (9,35%) | – | – |
| 8. | 15.03.2018 | 46,62 (9,35%) | – | – |
| 9. | 13.09.2018 | 46,62 (9,35%) | – | – |
| 10. | 14.03.2019 | 46,62 (9,35%) | – | – |
| 11. | 12.09.2019 | 46,62 (9,35%) | – | – |
| 12. | 16.09.2019 | – | – | 06.09.2019 – 12.09.2019 |
| 13. | 12.03.2020 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 14. | 10.09.2020 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 15. | 14.09.2020 | – | – | 04.09.2020 – 10.09.2020 |
| 16. | 11.03.2021 | 26,43 (5,30%) | – | – |
| 17. | 09.09.2021 | 26,43 (5,30%) | – | – |
| 18. | 13.09.2021 | – | – | 03.09.2021 – 09.09.2021 |
| 19. | 10.03.2022 | 37,15 (7,45%) | – | – |
| 20. | 08.09.2022 | 37,15 (7,45%) | – | – |
| 21. | 12.09.2022 | – | – | 02.09.2022 – 08.09.2022 |
| 22. | 09.03.2023 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 23. | 07.09.2023 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 24. | 07.03.2024 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 25. | 05.09.2024 | 44,38 (8,90%) | – | – |
| 26. | 06.03.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 04.09.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 05.03.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 02.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 31.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 01.03.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 30.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
