НТЦ ЕВРОВЕНТ БО-П01 (RU000A104BX6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕВРОВЕНТ 1 |
| Наименование полное: | НТЦ ЕВРОВЕНТ БО-П01 |
| ISIN: | RU000A104BX6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ ЕВРОВЕНТ" (ИНН 6324080600) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.12.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.12.2024 (208 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 шт. (50 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.05.2024 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.06.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,58 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.06.2024 (28 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 499,70 RUB (99,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 500,36 RUB (100,07%) |
| НКД: | 0,66 RUB |
| Доходность текущая: | 16,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,84% год. |
| Доходность номинальная: | 25,33% год. |
| Доходность простая: | 16,03% год. |
| Дюрация: | 128 дн. (0,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 100 дн. (0,27 лет) |
| Выпуклость: | 0,32 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,47% год. |
| Доходность номинальная: | 16,43% год. |
| Доходность простая: | 16,20% год. |
| Дюрация: | 28 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 24 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,06 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,94 | 31,56% | 33,91% |
| 99,04 | 31,18% | 32,16% |
| 99,14 | 30,80% | 30,43% |
| 99,24 | 30,42% | 28,73% |
| 99,34 | 30,05% | 27,05% |
| 99,44 | 29,68% | 25,40% |
| 99,54 | 29,31% | 23,77% |
| 99,64 | 28,94% | 22,16% |
| 99,74 | 28,57% | 20,58% |
| 99,84 | 28,20% | 19,02% |
| 99,94 | 27,84% | 17,47% |
| 100,04 | 27,47% | 15,95% |
| 100,14 | 27,11% | 14,46% |
| 100,24 | 26,75% | 12,98% |
| 100,34 | 26,39% | 11,52% |
| 100,44 | 26,04% | 10,08% |
| 100,54 | 25,68% | 8,67% |
| 100,64 | 25,33% | 7,27% |
| 100,74 | 24,97% | 5,89% |
| 100,84 | 24,62% | 4,53% |
| 100,94 | 24,27% | 3,19% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.01.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 2. | 22.02.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 3. | 24.03.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 4. | 23.04.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 5. | 23.05.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 6. | 22.06.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 7. | 22.07.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 8. | 21.08.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 9. | 20.09.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 10. | 20.10.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 11. | 19.11.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 12. | 19.12.2022 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 13. | 18.01.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 14. | 17.02.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 15. | 19.03.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 16. | 18.04.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 17. | 18.05.2023 | 12,33 (15,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 18. | 17.06.2023 | 9,25 (15,00%) | – | – |
| 19. | 17.07.2023 | 8,17 (13,25%) | – | – |
| 20. | 16.08.2023 | 8,17 (13,25%) | – | – |
| 21. | 15.09.2023 | 8,78 (14,25%) | – | – |
| 22. | 15.10.2023 | 9,86 (16,00%) | – | – |
| 23. | 14.11.2023 | 9,86 (16,00%) | – | – |
| 24. | 14.12.2023 | 9,86 (16,00%) | – | – |
| 25. | 13.01.2024 | 9,86 (16,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 26. | 12.02.2024 | 6,58 (16,00%) | – | – |
| 27. | 13.03.2024 | 6,58 (16,00%) | – | – |
| 28. | 12.04.2024 | 6,58 (16,00%) | – | – |
| 29. | 12.05.2024 | 6,58 (16,00%) | – | – |
| 30. | 11.06.2024 | 6,58 (16,00%) | – | – |
| 31. | 11.07.2024 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
| 32. | 10.08.2024 | не определен | – | – |
| 33. | 09.09.2024 | не определен | – | – |
| 34. | 09.10.2024 | не определен | – | – |
| 35. | 08.11.2024 | не определен | – | – |
| 36. | 08.12.2024 | не определен | 250,00 (25,00%) | – |
