РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-05 (RU000A1075J3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЕСОЛиз2П5 |
| Наименование полное: | РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-05 |
| ISIN: | RU000A1075J3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.11.2023 |
| Дата оферты: | 01.11.2027 (1263 дн.) |
| Дата погашения: | 19.10.2033 (3442 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 11 000 000 шт. (11 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2024 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.07.2024 (75 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 44,83 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,42 RUB (100,94%) |
| НКД: | 9,42 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,19% год. |
| Доходность номинальная: | 17,95% год. |
| Доходность простая: | 17,80% год. |
| Дюрация: | 1 706 дн. (4,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 431 дн. (3,92 лет) |
| Выпуклость: | 26,11 |
| PVBP: | -0,38 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 19,16% год. |
| Доходность номинальная: | 17,92% год. |
| Доходность простая: | 17,77% год. |
| Дюрация: | 957 дн. (2,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 803 дн. (2,20 лет) |
| Выпуклость: | 7,58 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,00 | 19,44% | 19,61% |
| 99,10 | 19,42% | 19,56% |
| 99,20 | 19,39% | 19,52% |
| 99,30 | 19,37% | 19,47% |
| 99,40 | 19,34% | 19,43% |
| 99,50 | 19,32% | 19,38% |
| 99,60 | 19,29% | 19,34% |
| 99,70 | 19,27% | 19,29% |
| 99,80 | 19,24% | 19,25% |
| 99,90 | 19,21% | 19,20% |
| 100,00 | 19,19% | 19,16% |
| 100,10 | 19,16% | 19,11% |
| 100,20 | 19,14% | 19,07% |
| 100,30 | 19,11% | 19,02% |
| 100,40 | 19,09% | 18,98% |
| 100,50 | 19,06% | 18,93% |
| 100,60 | 19,04% | 18,89% |
| 100,70 | 19,01% | 18,84% |
| 100,80 | 18,99% | 18,80% |
| 100,90 | 18,96% | 18,75% |
| 101,00 | 18,94% | 18,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.01.2024 | 43,14 (0,00%) | – | – |
| 2. | 01.05.2024 | 44,83 (0,00%) | – | – |
| 3. | 31.07.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 30.10.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 29.01.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 30.04.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 30.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 29.10.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 28.01.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 28.10.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 27.10.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 01.11.2027 | – | – | 21.10.2027 – 27.10.2027 |
| 18. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 25.10.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 24.01.2029 | не определен | – | – |
| 23. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 25.07.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 24.10.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 23.01.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 24.04.2030 | не определен | – | – |
| 28. | 24.07.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 23.10.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 22.01.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 23.04.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 23.07.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 22.10.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 21.01.2032 | не определен | – | – |
| 35. | 21.04.2032 | не определен | – | – |
| 36. | 21.07.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 20.10.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 19.01.2033 | не определен | – | – |
| 39. | 20.04.2033 | не определен | – | – |
| 40. | 20.07.2033 | не определен | – | – |
| 41. | 19.10.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
