| Общая информация |
| Наименование: |
РУСАЛ 1Р5 |
| Наименование полное: |
МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-05 |
| ISIN: |
RU000A1076U8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (ИНН 3906394938) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
10.11.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
08.05.2026 (722 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
600 000 шт. (600 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.05.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.11.2024 (176 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
33,41 CNY (6,70%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
997,92 CNY (99,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
999,20 CNY (99,92%) |
| НКД: |
1,28 CNY |
| Доходность текущая: |
6,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,82% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,92% год. |
| Доходность номинальная: |
6,75% год. |
| Доходность простая: |
6,80% год. |
| Дюрация: |
687 дн. (1,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
643 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: |
4,84 |
| PVBP: |
-0,17 |
