МФК Быстроденьги 03 (RU000A104SJ9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БДеньги-03 |
| Наименование полное: | МФК Быстроденьги 03 |
| ISIN: | RU000A104SJ9 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7325081622) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.05.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.04.2025 (335 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 132 085 шт. (132 085 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.05.2024 (5 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,20 RUB (100,52%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,16 RUB (102,02%) |
| НКД: | 14,96 RUB |
| Доходность текущая: | 20,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,30% год. |
| Доходность номинальная: | 20,65% год. |
| Доходность простая: | 19,97% год. |
| Дюрация: | 303 дн. (0,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 248 дн. (0,68 лет) |
| Выпуклость: | 1,05 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -18,76% год. |
| Доходность номинальная: | -20,25% год. |
| Доходность простая: | -20,75% год. |
| Дюрация: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 6 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,52 | 23,76% | 66,74% |
| 99,62 | 23,62% | 55,13% |
| 99,72 | 23,47% | 44,33% |
| 99,82 | 23,32% | 34,29% |
| 99,92 | 23,18% | 24,96% |
| 100,02 | 23,03% | 16,28% |
| 100,12 | 22,88% | 8,22% |
| 100,22 | 22,74% | 0,72% |
| 100,32 | 22,59% | -6,25% |
| 100,42 | 22,45% | -12,73% |
| 100,52 | 22,30% | -18,76% |
| 100,62 | 22,16% | -24,37% |
| 100,72 | 22,02% | -29,59% |
| 100,82 | 21,87% | -34,44% |
| 100,92 | 21,73% | -38,95% |
| 101,02 | 21,59% | -43,15% |
| 101,12 | 21,45% | -47,05% |
| 101,22 | 21,30% | -50,69% |
| 101,32 | 21,16% | -54,07% |
| 101,42 | 21,02% | -57,22% |
| 101,52 | 20,88% | -60,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.06.2022 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 04.07.2022 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 03.08.2022 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 02.09.2022 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 02.10.2022 | 10,68 (13,00%) | – | – |
| 6. | 01.11.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 7. | 01.12.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 8. | 31.12.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 9. | 30.01.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 10. | 01.03.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 11. | 31.03.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 12. | 30.04.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 13. | 30.05.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 14. | 29.06.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 15. | 29.07.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 16. | 28.08.2023 | 11,10 (13,50%) | – | – |
| 17. | 27.09.2023 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 27.10.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 19. | 26.11.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 20. | 26.12.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 25.01.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 22. | 24.02.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 25.03.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 24. | 24.04.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 25. | 24.05.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 26. | 23.06.2024 | не определен | – | – |
| 27. | 23.07.2024 | не определен | – | – |
| 28. | 22.08.2024 | не определен | – | – |
| 29. | 21.09.2024 | не определен | – | – |
| 30. | 21.10.2024 | не определен | – | – |
| 31. | 20.11.2024 | не определен | – | – |
| 32. | 20.12.2024 | не определен | – | – |
| 33. | 19.01.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 18.02.2025 | не определен | – | – |
| 35. | 20.03.2025 | не определен | – | – |
| 36. | 19.04.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
