Общая информация |
Наименование: |
СберИОС573 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-573R 3Г АФКC |
ISIN: |
RU000A106EX5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.07.2026 (794 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
21 644 шт. (21 644 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.07.2023 (298 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.07.2024 (65 дн.) |
Длительность текущего купона: |
363 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 168,00 RUB (116,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 168,08 RUB (116,81%) |
НКД: |
0,08 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-7,71% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-6,88% год. |
Доходность номинальная: |
-7,07% год. |
Доходность простая: |
-6,60% год. |
Дюрация: |
794 дн. (2,18 лет) |
Дюрация модифицированная: |
853 дн. (2,34 лет) |
Выпуклость: |
7,96 |
PVBP: |
-0,27 |