РОСБАНК ПАО обл. БО-25 (RU000A0JVNB2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РосбанкБ25 |
| Наименование полное: | РОСБАНК ПАО обл. БО-25 |
| ISIN: | RU000A0JVNB2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество РОСБАНК (ИНН 7730060164) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.07.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.07.2025 (437 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.01.2024 (110 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.07.2024 (72 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 4,99 RUB (1,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 972,70 RUB (97,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 975,71 RUB (97,57%) |
| НКД: | 3,01 RUB |
| Доходность текущая: | 1,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 3,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,37% год. |
| Доходность номинальная: | 3,33% год. |
| Доходность простая: | 3,36% год. |
| Дюрация: | 434 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 420 дн. (1,15 лет) |
| Выпуклость: | 2,44 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,27 | 4,27% |
| 96,37 | 4,18% |
| 96,47 | 4,09% |
| 96,57 | 4,00% |
| 96,67 | 3,91% |
| 96,77 | 3,82% |
| 96,87 | 3,73% |
| 96,97 | 3,64% |
| 97,07 | 3,55% |
| 97,17 | 3,46% |
| 97,27 | 3,37% |
| 97,37 | 3,28% |
| 97,47 | 3,20% |
| 97,57 | 3,11% |
| 97,67 | 3,02% |
| 97,77 | 2,93% |
| 97,87 | 2,84% |
| 97,97 | 2,75% |
| 98,07 | 2,67% |
| 98,17 | 2,58% |
| 98,27 | 2,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2016 | 61,00 (12,10%) | – | – |
| 2. | 28.07.2016 | 60,33 (12,10%) | – | – |
| 3. | 28.01.2017 | 61,00 (12,10%) | – | – |
| 4. | 28.07.2017 | 60,00 (12,10%) | – | – |
| 5. | 28.01.2018 | 61,00 (12,10%) | – | – |
| 6. | 28.07.2018 | 60,00 (12,10%) | – | – |
| 7. | 28.09.2018 | – | – | 20.09.2018 – 26.09.2018 |
| 8. | 28.01.2019 | 25,21 (5,00%) | – | – |
| 9. | 28.07.2019 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 10. | 31.07.2019 | – | – | 22.07.2019 – 26.07.2019 |
| 11. | 28.01.2020 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 12. | 28.07.2020 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 13. | 30.07.2020 | – | – | 22.07.2020 – 28.07.2020 |
| 14. | 28.01.2021 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 15. | 09.02.2021 | – | – | 31.12.2020 – 29.01.2021 |
| 16. | 28.07.2021 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 17. | 28.01.2022 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 18. | 28.07.2022 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 19. | 28.01.2023 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 20. | 28.07.2023 | 4,96 (1,00%) | – | – |
| 21. | 28.01.2024 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 22. | 28.07.2024 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 23. | 28.01.2025 | 5,04 (1,00%) | – | – |
| 24. | 28.07.2025 | 4,96 (1,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
