ИА ТБ-1 кл.А (RU000A103D37)

Общая информация
Наименование: ИА ТБ1А
Наименование полное: ИА ТБ-1 кл.А
ISIN: RU000A103D37
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент ТБ-1" (ИНН 9705137995)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 08.07.2021
Дата оферты: –
Дата погашения: 23.03.2034 (3597 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 155,93 RUB
Объем эмиссии: 5 622 500 шт. (5 622 500 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 23.03.2024 (55 дн.)
Дата выплаты купона: 23.06.2024 (37 дн.)
Длительность текущего купона: 92 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 3,10 RUB (7,90%)
Дата последнего известного купона: 23.06.2024 (37 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 152,70 RUB (97,93%)
Полная цена (с учетом НКД): 154,56 RUB (99,12%)
НКД: 1,86 RUB
Доходность текущая: 8,07% год.
Доходность текущая модифицированная: 8,28% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 8,51% год.
Доходность номинальная: 8,26% год.
Доходность простая: 8,23% год.
Дюрация: 2 485 дн. (6,81 лет)
Дюрация модифицированная: 2 290 дн. (6,27 лет)
Выпуклость: 55,37
PVBP: -0,09
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 32,46% год.
Доходность номинальная: 29,12% год.
Доходность простая: 28,52% год.
Дюрация: 37 дн. (0,10 лет)
Дюрация модифицированная: 28 дн. (0,08 лет)
Выпуклость: 0,06
PVBP: -0,00
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
96,93 8,68% 46,39%
97,03 8,66% 44,93%
97,13 8,64% 43,48%
97,23 8,63% 42,05%
97,33 8,61% 40,64%
97,43 8,60% 39,24%
97,53 8,58% 37,85%
97,63 8,56% 36,48%
97,73 8,55% 35,13%
97,83 8,53% 33,79%
97,93 8,51% 32,46%
98,03 8,50% 31,15%
98,13 8,48% 29,85%
98,23 8,47% 28,57%
98,33 8,45% 27,30%
98,43 8,43% 26,05%
98,53 8,42% 24,80%
98,63 8,40% 23,58%
98,73 8,39% 22,36%
98,83 8,37% 21,16%
98,93 8,36% 19,97%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 23.12.2021 36,36 (7,90%) 324,30 (32,43%) –
2. 23.03.2022 13,16 (7,90%) 97,36 (9,74%) –
3. 23.06.2022 11,52 (7,90%) 59,63 (5,96%) –
4. 23.09.2022 10,33 (7,90%) 63,97 (6,40%) –
5. 23.12.2022 8,96 (7,90%) 64,37 (6,44%) –
6. 23.03.2023 7,60 (7,90%) 56,39 (5,64%) –
7. 23.06.2023 6,65 (7,90%) 54,98 (5,50%) –
8. 23.09.2023 5,56 (7,90%) 50,21 (5,02%) –
9. 23.12.2023 4,51 (7,90%) 40,35 (4,04%) –
10. 23.03.2024 3,71 (7,90%) 32,51 (3,25%) –
11. 23.06.2024 3,10 (7,90%) 0,00 (0,00%) –
12. 23.09.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
13. 23.12.2024 не определен 0,00 (0,00%) –
14. 23.03.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
15. 23.06.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
16. 23.09.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
17. 23.12.2025 не определен 0,00 (0,00%) –
18. 23.03.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
19. 23.06.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
20. 23.09.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
21. 23.12.2026 не определен 0,00 (0,00%) –
22. 23.03.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
23. 23.06.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
24. 23.09.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
25. 23.12.2027 не определен 0,00 (0,00%) –
26. 23.03.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
27. 23.06.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
28. 23.09.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
29. 23.12.2028 не определен 0,00 (0,00%) –
30. 23.03.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
31. 23.06.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
32. 23.09.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
33. 23.12.2029 не определен 0,00 (0,00%) –
34. 23.03.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
35. 23.06.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
36. 23.09.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
37. 23.12.2030 не определен 0,00 (0,00%) –
38. 23.03.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
39. 23.06.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
40. 23.09.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
41. 23.12.2031 не определен 0,00 (0,00%) –
42. 23.03.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
43. 23.06.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
44. 23.09.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
45. 23.12.2032 не определен 0,00 (0,00%) –
46. 23.03.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
47. 23.06.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
48. 23.09.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
49. 23.12.2033 не определен 0,00 (0,00%) –
50. 23.03.2034 не определен 155,93 (15,59%) –
Другие выпуски облигаций