Общая информация |
Наименование: |
СберИОС324 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-324R 5Г ESG |
ISIN: |
RU000A1023Y2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.09.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.10.2025 (526 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
345 424 шт. (345 424 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.09.2020 (1308 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.10.2025 (526 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
851,00 RUB (85,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
851,36 RUB (85,14%) |
НКД: |
0,36 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
10,35% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,85% год. |
Доходность номинальная: |
11,36% год. |
Доходность простая: |
12,16% год. |
Дюрация: |
526 дн. (1,44 лет) |
Дюрация модифицированная: |
470 дн. (1,29 лет) |
Выпуклость: |
2,81 |
PVBP: |
-0,11 |