ТрансФин-М ПАО БО-29 (RU000A0JUQ96)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансФБО29 |
| Наименование полное: | ТрансФин-М ПАО БО-29 |
| ISIN: | RU000A0JUQ96 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ТрансФин-М" (ИНН 7708797192) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.06.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.06.2024 (34 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 шт. (6 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.12.2023 (148 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.06.2024 (34 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 42,38 RUB (8,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 034,47 RUB (103,45%) |
| НКД: | 34,47 RUB |
| Доходность текущая: | 8,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,52% год. |
| Доходность номинальная: | 8,26% год. |
| Доходность простая: | 8,21% год. |
| Дюрация: | 34 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 31 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,09 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 20,45% |
| 99,10 | 19,19% |
| 99,20 | 17,95% |
| 99,30 | 16,73% |
| 99,40 | 15,51% |
| 99,50 | 14,32% |
| 99,60 | 13,13% |
| 99,70 | 11,96% |
| 99,80 | 10,80% |
| 99,90 | 9,65% |
| 100,00 | 8,52% |
| 100,10 | 7,40% |
| 100,20 | 6,29% |
| 100,30 | 5,20% |
| 100,40 | 4,12% |
| 100,50 | 3,05% |
| 100,60 | 1,99% |
| 100,70 | 0,94% |
| 100,80 | -0,09% |
| 100,90 | -1,12% |
| 101,00 | -2,13% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.12.2014 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 2. | 29.06.2015 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 3. | 28.12.2015 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 4. | 27.06.2016 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 5. | 26.12.2016 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 6. | 26.06.2017 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 7. | 25.12.2017 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 8. | 25.06.2018 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 9. | 24.12.2018 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 10. | 24.06.2019 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 11. | 23.12.2019 | 50,11 (10,05%) | – | – |
| 12. | 22.06.2020 | 50,11 (10,05%) | – | – |
| 13. | 29.06.2020 | – | – | 16.06.2020 – 22.06.2020 |
| 14. | 21.12.2020 | 35,65 (7,15%) | – | – |
| 15. | 21.06.2021 | 35,65 (7,15%) | – | – |
| 16. | 28.06.2021 | – | – | 15.06.2021 – 21.06.2021 |
| 17. | 20.12.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 18. | 27.12.2021 | – | – | 14.12.2021 – 20.12.2021 |
| 19. | 20.06.2022 | 34,90 (7,00%) | – | – |
| 20. | 27.06.2022 | – | – | 14.06.2022 – 20.06.2022 |
| 21. | 19.12.2022 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 22. | 26.12.2022 | – | – | 13.12.2022 – 19.12.2022 |
| 23. | 19.06.2023 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 24. | 26.06.2023 | – | – | 13.06.2023 – 19.06.2023 |
| 25. | 18.12.2023 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 26. | 25.12.2023 | – | – | 12.12.2023 – 18.12.2023 |
| 27. | 17.06.2024 | 42,38 (8,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
