Общая информация |
Наименование: |
СберИОС292 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-292R 5Г МГТРД ИНД |
ISIN: |
RU000A101WG3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.07.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.08.2025 (442 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 175 195 шт. (1 175 195 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.07.2020 (1391 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.08.2025 (442 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 226,00 RUB (122,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 226,38 RUB (122,64%) |
НКД: |
0,38 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-18,65% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-15,47% год. |
Доходность номинальная: |
-16,46% год. |
Доходность простая: |
-15,21% год. |
Дюрация: |
442 дн. (1,21 лет) |
Дюрация модифицированная: |
523 дн. (1,43 лет) |
Выпуклость: |
3,75 |
PVBP: |
-0,17 |