CBOM Finance P.L.C. 26/05/25 (XS1143363940)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | CBOM 05/25 |
| Наименование полное: | CBOM Finance P.L.C. 26/05/25 |
| ISIN: | XS1143363940 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | СиБиОуЭм Файнэнс Пи.Эл.Си (CBOM Finance P.L.C.) (ИНН 0000425241) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.11.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.05.2025 (374 дн.) |
| Номинал: | 100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.11.2023 (173 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.05.2024 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 8 250,00 RUB (16,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.05.2024 (9 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 122 000,00 RUB (122,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 129 837,50 RUB (129,84%) |
| НКД: | 7 837,50 RUB |
| Доходность текущая: | 13,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -7,95% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -4,22% год. |
| Доходность номинальная: | -4,29% год. |
| Доходность простая: | -3,82% год. |
| Дюрация: | 339 дн. (0,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 354 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 2,03 |
| PVBP: | -12,46 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 121,00 | -3,42% |
| 121,10 | -3,50% |
| 121,20 | -3,58% |
| 121,30 | -3,66% |
| 121,40 | -3,74% |
| 121,50 | -3,82% |
| 121,60 | -3,90% |
| 121,70 | -3,98% |
| 121,80 | -4,06% |
| 121,90 | -4,14% |
| 122,00 | -4,22% |
| 122,10 | -4,30% |
| 122,20 | -4,38% |
| 122,30 | -4,46% |
| 122,40 | -4,54% |
| 122,50 | -4,61% |
| 122,60 | -4,69% |
| 122,70 | -4,77% |
| 122,80 | -4,85% |
| 122,90 | -4,93% |
| 123,00 | -5,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.05.2015 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 2. | 26.11.2015 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 3. | 26.05.2016 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 4. | 26.11.2016 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 5. | 26.05.2017 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 6. | 26.11.2017 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 7. | 26.05.2018 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 8. | 26.11.2018 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 9. | 26.05.2019 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 10. | 26.11.2019 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 11. | 26.05.2020 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 12. | 26.11.2020 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 13. | 26.05.2021 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 14. | 26.11.2021 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 15. | 26.05.2022 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 16. | 26.11.2022 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 17. | 26.05.2023 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 18. | 26.11.2023 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 19. | 26.05.2024 | 8 250,00 (16,50%) | – | – |
| 20. | 26.11.2024 | не определен | – | – |
| 21. | 26.05.2025 | не определен | 100 000,00 (100,00%) | – |
