BCS SP Plc Series 240 (XS2423361190)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | BCS02/27-4 |
| Наименование полное: | BCS SP Plc Series 240 |
| ISIN: | XS2423361190 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.01.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.02.2027 (1013 дн.) |
| Номинал: | 1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (83 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 250,00 USD (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 250,00 USD (100,00%) |
| НКД: | 0,00 USD |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Цена |
|---|
| 99,00 |
| 99,10 |
| 99,20 |
| 99,30 |
| 99,40 |
| 99,50 |
| 99,60 |
| 99,70 |
| 99,80 |
| 99,90 |
| 100,00 |
| 100,10 |
| 100,20 |
| 100,30 |
| 100,40 |
| 100,50 |
| 100,60 |
| 100,70 |
| 100,80 |
| 100,90 |
| 101,00 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.05.2022 | не определен | – | – |
| 2. | 31.05.2022 | не определен | – | – |
| 3. | 28.08.2022 | не определен | – | – |
| 4. | 30.08.2022 | не определен | – | – |
| 5. | 28.11.2022 | не определен | – | – |
| 6. | 28.02.2023 | не определен | – | – |
| 7. | 28.05.2023 | не определен | – | – |
| 8. | 30.05.2023 | не определен | – | – |
| 9. | 28.08.2023 | не определен | – | – |
| 10. | 28.11.2023 | не определен | – | – |
| 11. | 28.02.2024 | не определен | – | – |
| 12. | 28.05.2024 | не определен | – | – |
| 13. | 28.08.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 28.11.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 28.02.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 28.05.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 28.08.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 28.02.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 28.02.2027 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |
