Общая информация |
Наименование: |
СберИОС561 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-561R 3Г IMOEX |
ISIN: |
RU000A1065F2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.05.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
29.05.2026 (754 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
56 112 шт. (56 112 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
31.05.2023 (340 дн.) |
Дата выплаты купона: |
30.05.2024 (25 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 011,00 RUB (101,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 011,09 RUB (101,11%) |
НКД: |
0,09 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,52% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-0,52% год. |
Доходность номинальная: |
-0,52% год. |
Доходность простая: |
-0,52% год. |
Дюрация: |
754 дн. (2,07 лет) |
Дюрация модифицированная: |
758 дн. (2,08 лет) |
Выпуклость: |
6,40 |
PVBP: |
-0,21 |