| Общая информация |
| Наименование: |
ТГК-1БО1P1 |
| Наименование полное: |
ТГК-1 БО-001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A105NB4 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" (ИНН 7841312071) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
22.12.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
16.12.2027 (1309 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.12.2023 (147 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (35 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
46,12 RUB (9,25%) |
| Дата последнего известного купона: |
18.12.2025 (581 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
917,60 RUB (91,76%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
954,85 RUB (95,49%) |
| НКД: |
37,25 RUB |
| Доходность текущая: |
10,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,38% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,51% год. |
| Доходность номинальная: |
11,97% год. |
| Доходность простая: |
12,09% год. |
| Дюрация: |
1 092 дн. (2,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
970 дн. (2,66 лет) |
| Выпуклость: |
10,36 |
| PVBP: |
-0,25 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,84% год. |
| Доходность номинальная: |
14,98% год. |
| Доходность простая: |
15,11% год. |
| Дюрация: |
531 дн. (1,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
459 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: |
2,77 |
| PVBP: |
-0,12 |
