Общая информация |
Наименование: |
СберИОС338 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-338R 5Г МГТРД ИНД |
ISIN: |
RU000A102614 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.10.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.10.2025 (524 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
585 941 шт. (585 941 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
15.10.2020 (1309 дн.) |
Дата выплаты купона: |
22.10.2025 (524 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 066,00 RUB (106,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 066,36 RUB (106,64%) |
НКД: |
0,36 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-4,59% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-4,34% год. |
Доходность номинальная: |
-4,42% год. |
Доходность простая: |
-4,30% год. |
Дюрация: |
524 дн. (1,44 лет) |
Дюрация модифицированная: |
548 дн. (1,50 лет) |
Выпуклость: |
3,82 |
PVBP: |
-0,16 |