Общая информация |
Наименование: |
АЛЬФАБ2Р18 |
Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК Б2Р18 |
ISIN: |
RU000A105HJ9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.11.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
29.11.2024 (197 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.11.2023 (169 дн.) |
Дата выплаты купона: |
30.05.2024 (14 дн.) |
Длительность текущего купона: |
183 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
46,38 RUB (9,25%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
969,30 RUB (96,93%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 012,38 RUB (101,24%) |
НКД: |
43,08 RUB |
Доходность текущая: |
9,54% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,23% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,90% год. |
Доходность номинальная: |
15,03% год. |
Доходность простая: |
14,71% год. |
Дюрация: |
189 дн. (0,52 лет) |
Дюрация модифицированная: |
163 дн. (0,45 лет) |
Выпуклость: |
0,59 |
PVBP: |
-0,04 |