| Общая информация |
| Наименование: |
РоялКапБО9 |
| Наименование полное: |
Роял Капитал БО-П09 |
| ISIN: |
RU000A106JC8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" (ИНН 4025428684) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
12.07.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
08.07.2026 (436 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.04.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.07.2025 (72 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
37,40 RUB (15,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
818,10 RUB (81,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
826,32 RUB (82,63%) |
| НКД: |
8,22 RUB |
| Доходность текущая: |
18,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
33,56% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
38,72% год. |
| Доходность номинальная: |
34,10% год. |
| Доходность простая: |
36,54% год. |
| Дюрация: |
400 дн. (1,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
289 дн. (0,79 лет) |
| Выпуклость: |
1,23 |
| PVBP: |
-0,06 |
