Общая информация |
Наименование: |
СберИОС298 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-298R 5Г БТЕХ ИНД |
ISIN: |
RU000A101YG9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.08.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
21.08.2025 (465 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 291 183 шт. (1 291 183 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.08.2020 (1368 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.08.2025 (465 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
837,00 RUB (83,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
837,37 RUB (83,74%) |
НКД: |
0,37 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
12,81% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,99% год. |
Доходность номинальная: |
14,22% год. |
Доходность простая: |
15,29% год. |
Дюрация: |
465 дн. (1,27 лет) |
Дюрация модифицированная: |
404 дн. (1,11 лет) |
Выпуклость: |
2,19 |
PVBP: |
-0,09 |