ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P32 (RU000A105NZ3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P32 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P32 |
| ISIN: | RU000A105NZ3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2032 (3117 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 842,04 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 128 780 шт. (6 128 780 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,56 RUB (16,70%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (11 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 840,19 RUB (99,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 848,67 RUB (100,79%) |
| НКД: | 8,48 RUB |
| Доходность текущая: | 16,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,78% год. |
| Доходность номинальная: | 16,70% год. |
| Доходность простая: | 16,34% год. |
| Дюрация: | 1 676 дн. (4,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 423 дн. (3,90 лет) |
| Выпуклость: | 25,21 |
| PVBP: | -0,32 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,20% год. |
| Доходность номинальная: | 19,70% год. |
| Доходность простая: | 19,29% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,78 | 18,03% | 68,74% |
| 98,88 | 18,01% | 63,22% |
| 98,98 | 17,98% | 57,89% |
| 99,08 | 17,96% | 52,74% |
| 99,18 | 17,93% | 47,76% |
| 99,28 | 17,91% | 42,95% |
| 99,38 | 17,88% | 38,30% |
| 99,48 | 17,85% | 33,80% |
| 99,58 | 17,83% | 29,46% |
| 99,68 | 17,80% | 25,26% |
| 99,78 | 17,78% | 21,20% |
| 99,88 | 17,75% | 17,28% |
| 99,98 | 17,73% | 13,49% |
| 100,08 | 17,70% | 9,82% |
| 100,18 | 17,68% | 6,28% |
| 100,28 | 17,65% | 2,85% |
| 100,38 | 17,63% | -0,46% |
| 100,48 | 17,60% | -3,67% |
| 100,58 | 17,58% | -6,76% |
| 100,68 | 17,55% | -9,76% |
| 100,78 | 17,53% | -12,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2023 | 15,05 (8,20%) | 23,18 (2,32%) | – |
| 2. | 28.03.2023 | 6,14 (8,20%) | 9,99 (1,00%) | – |
| 3. | 28.04.2023 | 6,73 (8,20%) | 15,35 (1,54%) | – |
| 4. | 28.05.2023 | 6,41 (8,20%) | 12,38 (1,24%) | – |
| 5. | 28.06.2023 | 6,54 (8,20%) | 11,07 (1,11%) | – |
| 6. | 28.07.2023 | 6,25 (8,20%) | 9,96 (1,00%) | – |
| 7. | 28.08.2023 | 6,39 (8,20%) | 10,79 (1,08%) | – |
| 8. | 28.09.2023 | 7,09 (9,20%) | 11,57 (1,16%) | – |
| 9. | 28.10.2023 | 9,35 (12,70%) | 8,99 (0,90%) | – |
| 10. | 28.11.2023 | 10,32 (13,70%) | 7,34 (0,73%) | – |
| 11. | 28.12.2023 | 11,35 (15,70%) | 8,79 (0,88%) | – |
| 12. | 28.01.2024 | 11,61 (15,70%) | 8,00 (0,80%) | – |
| 13. | 28.02.2024 | 12,23 (16,70%) | 5,46 (0,55%) | – |
| 14. | 28.03.2024 | 11,37 (16,70%) | 6,15 (0,62%) | – |
| 15. | 28.04.2024 | 12,07 (16,70%) | 8,94 (0,89%) | – |
| 16. | 28.05.2024 | 11,56 (16,70%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.11.2032 | не определен | 842,04 (84,20%) | – |
