Вымпел-Коммуникации ПАО БО-03 (RU000A0JVUP7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВымпелКБО3 |
| Наименование полное: | Вымпел-Коммуникации ПАО БО-03 |
| ISIN: | RU000A0JVUP7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (ИНН 7713076301) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.10.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.10.2025 (518 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.10.2024 (154 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 49,86 RUB (10,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 954,60 RUB (95,46%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 962,27 RUB (96,23%) |
| НКД: | 7,67 RUB |
| Доходность текущая: | 10,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,07% год. |
| Доходность номинальная: | 13,38% год. |
| Доходность простая: | 13,72% год. |
| Дюрация: | 492 дн. (1,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 431 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,47 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,46 | 14,96% |
| 94,56 | 14,87% |
| 94,66 | 14,78% |
| 94,76 | 14,69% |
| 94,86 | 14,60% |
| 94,96 | 14,51% |
| 95,06 | 14,42% |
| 95,16 | 14,34% |
| 95,26 | 14,25% |
| 95,36 | 14,16% |
| 95,46 | 14,07% |
| 95,56 | 13,98% |
| 95,66 | 13,90% |
| 95,76 | 13,81% |
| 95,86 | 13,72% |
| 95,96 | 13,63% |
| 96,06 | 13,55% |
| 96,16 | 13,46% |
| 96,26 | 13,37% |
| 96,36 | 13,29% |
| 96,46 | 13,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.04.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 2. | 14.10.2016 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 3. | 14.04.2017 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 4. | 13.10.2017 | 59,34 (11,90%) | – | – |
| 5. | 18.10.2017 | – | – | 09.10.2017 – 13.10.2017 |
| 6. | 13.04.2018 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 7. | 12.10.2018 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 8. | 12.04.2019 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 9. | 11.10.2019 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 10. | 10.04.2020 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 11. | 09.10.2020 | 4,99 (1,00%) | – | – |
| 12. | 14.10.2020 | – | – | 05.10.2020 – 09.10.2020 |
| 13. | 09.04.2021 | 27,67 (5,55%) | – | – |
| 14. | 08.10.2021 | 27,67 (5,55%) | – | – |
| 15. | 08.04.2022 | 27,67 (5,55%) | – | – |
| 16. | 07.10.2022 | 27,67 (5,55%) | – | – |
| 17. | 12.10.2022 | – | – | 03.10.2022 – 07.10.2022 |
| 18. | 07.04.2023 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 19. | 06.10.2023 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 20. | 05.04.2024 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 21. | 04.10.2024 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 22. | 04.04.2025 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 23. | 03.10.2025 | 49,86 (10,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
