ГМК Нор.никель БО-09 (RU000A1069N8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | НорНик БО9 |
Наименование полное: | ГМК Нор.никель БО-09 |
ISIN: | RU000A1069N8 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 24.05.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 17.05.2028 (1467 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 60 000 000 шт. (60 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 21.02.2024 (80 дн.) |
Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (11 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 41,62 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,50 RUB (100,45%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 042,69 RUB (104,27%) |
НКД: | 38,19 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,11% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,53% год. |
Доходность номинальная: | 16,48% год. |
Доходность простая: | 15,86% год. |
Дюрация: | 1 060 дн. (2,90 лет) |
Дюрация модифицированная: | 902 дн. (2,47 лет) |
Выпуклость: | 9,64 |
PVBP: | -0,25 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,45 | 17,92% |
99,55 | 17,88% |
99,65 | 17,84% |
99,75 | 17,80% |
99,85 | 17,76% |
99,95 | 17,72% |
100,05 | 17,68% |
100,15 | 17,64% |
100,25 | 17,61% |
100,35 | 17,57% |
100,45 | 17,53% |
100,55 | 17,49% |
100,65 | 17,45% |
100,75 | 17,41% |
100,85 | 17,37% |
100,95 | 17,33% |
101,05 | 17,30% |
101,15 | 17,26% |
101,25 | 17,22% |
101,35 | 17,18% |
101,45 | 17,14% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.08.2023 | 22,51 (0,00%) | – | – |
2. | 22.11.2023 | 35,12 (0,00%) | – | – |
3. | 21.02.2024 | 41,62 (0,00%) | – | – |
4. | 22.05.2024 | не определен | – | – |
5. | 21.08.2024 | не определен | – | – |
6. | 20.11.2024 | не определен | – | – |
7. | 19.02.2025 | не определен | – | – |
8. | 21.05.2025 | не определен | – | – |
9. | 20.08.2025 | не определен | – | – |
10. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
11. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
12. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
13. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
14. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
15. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
16. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
17. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
18. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
19. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
20. | 17.05.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |