Запад.скор.диаметр АО об.03 (RU000A0JS4J1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗСД 03 |
| Наименование полное: | Запад.скор.диаметр АО об.03 |
| ISIN: | RU000A0JS4J1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Западный скоростной диаметр" (ИНН 7825392577) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.03.2012 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.02.2032 (2822 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.02.2024 (90 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.08.2024 (92 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 49,07 RUB (9,84%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 105,00 RUB (110,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 129,53 RUB (112,95%) |
| НКД: | 24,53 RUB |
| Доходность текущая: | 8,90% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,15% год. |
| Доходность номинальная: | 7,91% год. |
| Доходность простая: | 7,51% год. |
| Дюрация: | 2 039 дн. (5,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 885 дн. (5,17 лет) |
| Выпуклость: | 37,43 |
| PVBP: | -0,56 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 109,50 | 8,32% |
| 109,60 | 8,30% |
| 109,70 | 8,28% |
| 109,80 | 8,27% |
| 109,90 | 8,25% |
| 110,00 | 8,23% |
| 110,10 | 8,21% |
| 110,20 | 8,20% |
| 110,30 | 8,18% |
| 110,40 | 8,16% |
| 110,50 | 8,15% |
| 110,60 | 8,13% |
| 110,70 | 8,11% |
| 110,80 | 8,09% |
| 110,90 | 8,08% |
| 111,00 | 8,06% |
| 111,10 | 8,04% |
| 111,20 | 8,03% |
| 111,30 | 8,01% |
| 111,40 | 7,99% |
| 111,50 | 7,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.08.2012 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 2. | 01.03.2013 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 3. | 30.08.2013 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 4. | 28.02.2014 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 5. | 29.08.2014 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 6. | 27.02.2015 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 7. | 28.08.2015 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 8. | 26.02.2016 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 9. | 26.08.2016 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 10. | 24.02.2017 | 45,62 (9,15%) | – | – |
| 11. | 28.02.2017 | – | – | 14.02.2017 – 27.02.2017 |
| 12. | 25.08.2017 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 13. | 23.02.2018 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 14. | 24.08.2018 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 15. | 22.02.2019 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 16. | 23.08.2019 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 17. | 21.02.2020 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 18. | 21.08.2020 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 19. | 19.02.2021 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 20. | 20.08.2021 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 21. | 18.02.2022 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 22. | 19.08.2022 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 23. | 17.02.2023 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 24. | 18.08.2023 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 25. | 16.02.2024 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 26. | 16.08.2024 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 27. | 14.02.2025 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 28. | 15.08.2025 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 29. | 13.02.2026 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 30. | 14.08.2026 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 31. | 12.02.2027 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 32. | 13.08.2027 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 33. | 11.02.2028 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 34. | 11.08.2028 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 35. | 09.02.2029 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 36. | 10.08.2029 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 37. | 08.02.2030 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 38. | 09.08.2030 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 39. | 07.02.2031 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 40. | 08.08.2031 | 49,07 (9,84%) | – | – |
| 41. | 06.02.2032 | 49,07 (9,84%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
