Общая информация |
Наименование: |
СберИОС596 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-596R 18M SBER |
ISIN: |
RU000A1079B2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
25.12.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.07.2025 (411 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
59 596 шт. (59 596 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
25.12.2023 (143 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.07.2024 (46 дн.) |
Длительность текущего купона: |
189 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 011,00 RUB (101,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 011,04 RUB (101,10%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,97% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-0,96% год. |
Доходность номинальная: |
-0,96% год. |
Доходность простая: |
-0,96% год. |
Дюрация: |
411 дн. (1,13 лет) |
Дюрация модифицированная: |
415 дн. (1,14 лет) |
Выпуклость: |
2,44 |
PVBP: |
-0,11 |