| Общая информация |
| Наименование: |
ХэндрснБ01 |
| Наименование полное: |
ХэндерсонБ01 |
| ISIN: |
RU000A103Q08 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМИ И КО (ИНН 7727245824) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
28.09.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
25.03.2025 (185 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
450,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 802 088 шт. (1 802 088 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.06.2024 (88 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.09.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
11,78 RUB (10,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
439,20 RUB (97,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
450,85 RUB (100,19%) |
| НКД: |
11,65 RUB |
| Доходность текущая: |
10,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,49% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,79% год. |
| Доходность номинальная: |
20,20% год. |
| Доходность простая: |
9,94% год. |
| Дюрация: |
90 дн. (0,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
74 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: |
0,23 |
| PVBP: |
-0,01 |
