Общая информация |
Наименование: |
Полюс Б1P2 |
Наименование полное: |
Полюс ПБО-02 |
ISIN: |
RU000A1054W1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
30.08.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.08.2027 (1194 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 CNY |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
Объем эмиссии: |
4 600 000 шт. (4 600 000 000,00 CNY) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.02.2024 (80 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.08.2024 (102 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
18,95 CNY (3,80%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
935,41 CNY (93,54%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
944,05 CNY (94,40%) |
НКД: |
8,64 CNY |
Доходность текущая: |
4,06% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
6,04% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,08% год. |
Доходность номинальная: |
5,95% год. |
Доходность простая: |
6,11% год. |
Дюрация: |
1 122 дн. (3,07 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 058 дн. (2,90 лет) |
Выпуклость: |
11,48 |
PVBP: |
-0,27 |